Mission
Le Trésorier a pour rôle de s’assurer de la permanence des ressources disponibles, de valoriser les flux financiers à court, moyen et long terme, et d’optimiser la rentabilité des fonds.
Principales responsabilités
- Signaler quotidiennement l’état du compte bancaire ;
- Distribuer quotidiennement les chèques clients à encaisser et les saisir quotidiennement ;
- Connectez-vous quotidiennement avec des remises quotidiennes sur les produits à prix réduit ;
- Gestion de la distribution (rapports de facturation, factures et mises à jour des fournisseurs) ;
- Surveiller, contrôler et enregistrer les frais bancaires et les taux d’intérêt prêtés par les banques ;
- Des prêts sont organisés et les taux d’intérêt sont déterminés ;
- Réduire les taux d’intérêt des filiales : étude de toutes les possibilités de crédit (auprès des banques ou via les filiales régionales), analyse des besoins, nivellement compte par compte), etc.
- Surveiller les comptes clients et alerter les fournisseurs en cas de rétrofacturation ;
- Utiliser des rapports périodiques de flux de trésorerie dans les délais établis par l’équipe ;
- Effectuer un suivi auprès de la banque pour s’assurer que les documents liés au décaissement sont complets jusqu’à leur traitement ;
- Respecter les dates d’échéance de toutes les autres primes et payer à l’échéance ;
- Créer des paiements bancaires de qualité pour tous les fournisseurs et traiter les demandes appropriées auprès des banques selon les besoins ;
- contrôle et déchéance à l’échéance du prêt ;
- Installation mensuelle d’Agios et provisions pour intérêts de retard sur les achats groupés ;
analyse statistique; - enregistrer et maintenir les titres bancaires émis par les clients et leur statut mensuel avec les dates d’échéance ;
- Etablir des tableaux de bord (KPI) pour la banque ;
- Participe activement aux problématiques qui n’ont pas encore été identifiées dans les forums bancaires ;
- Les candidats doivent adhérer aux politiques et procédures du Groupe.
Principaux défis
Ce poste est une opportunité stimulante pour un professionnel de la finance et vise à fournir une expérience professionnelle et une exposition à la direction générale et au management du groupe.
- Le poste offre des opportunités de travail interfonctionnel tout en entretenant des relations solides, communicatives et visibles avec l’équipe financière.
- Excellente compréhension des normes de reporting et des principes comptables du groupe.
- Produisez du contenu de qualité dans des délais serrés.
- Gérez les demandes de reporting et adaptez-vous aux changements fréquents dans les normes et exigences en matière de reporting.
Compétences
- Maîtrise de l’anglais est souhaitable;
- Forte compréhension du monde des affaires et compétences analytiques;
- Capacité à travailler de manière indépendante, à résoudre des problèmes complexes et à travailler de manière proactive;
- Capacité à travailler rapidement et avec précision sous une forte pression temporelle, avec un souci du détail et de la qualité;
- Solides compétences analytiques et excellentes capacités de communication, tant à l’oral qu’à l’écrit;
- Faire preuve de créativité et d’initiative, être prêt à s’impliquer concrètement dans les activités financières quotidiennes d’une entreprise et être capable de faire le lien entre l’entreprise et la finance;
- Un bon esprit d’équipe avec une approche flexible;
- Maîtrise de Sage et des compétences informatiques (Excel, PowerPoint…).
Pour postuler, veuillez cliquer sur ce lien : job221.istaffingcompany.net.
