L’assistant comptable fournisseur assure la tenue de la comptabilité de l’entreprise, tout en respectant les procédures et en garantissant la fiabilité des comptes. Il/elle est chargé(e) d’enregistrer les investissements, les recettes et les dépenses, dans le but de préparer la clôture des comptes annuels et les déclarations fiscales et sociales.
Missions
- Création de dossiers pour chaque fournisseur (contrats, NINEA, titres d’exonération, devis, BC, BL, facture, chèque…)
- Demander au moins deux estimations pour répondre à la nécessité exprimée et transmettre la demande ainsi que les devis au Responsable des Finances.
- Élaboration de la BC selon le fournisseur choisi.
- Envoi du dossier (demande, devis et bon de commande) à la Direction pour obtenir sa signature.
- Envoi du bon de commande au fournisseur par courrier électronique ou postal.
- Positionnement dans le dossier du fournisseur concerné de l’ensemble (demande, devis et bon de commande).
- Réception du Bon de Livraison envoyé par le service requérant.
- Il est nécessaire de consulter le service demandeur afin de vérifier que le bon de livraison correspond exactement à ce qui a été reçu.
- Ajouter le bon de livraison à l’ensemble du dossier comprenant la demande, le devis et le bon de commande.
- Comparer la facture avec le bon de livraison et le bon de commande.Imputer les écritures comptables sur la facture et soumettre au Chef Comptable pour validation
- Organiser les factures et garantir l’actualisation quotidienne du dossier « factures en attente de paiement ».
- Gestion et actualisation quotidienne du calendrier des fournisseurs.
- Actualisation quotidienne du solde en ligne de toutes les banques selon le calendrier fourni par le Responsable Comptable sur la base des états de compte en ligne transmis.
- Sommaire des factures échues par fournisseur (date de facturation, dénomination, montant, banque de paiement…)
- Il faut fournir le calendrier des fournisseurs au Responsable Comptable d’ici le 2 de chaque mois, ou à la direction si elle en fait la demande, ainsi que le classeur des factures fournisseurs en attente de paiement.
- Élaboration des chèques de paiement et envoi à l’attention des fournisseurs concernés.
- Archivage de la liasse (demande, devis, BC, BL, Facture et copie chèque déchargée par le FRS)
- Extraction du compte fournisseur tableur Excel
- Analyse de manière à justifier le solde par des factures non encore réglées ou partiellement réglées puis transmission au Chef Comptable
- Mise à disposition du fichier Annexes Achats en vue des déclarations mensuelles de TVA
- Imputation comptable à soumettre pour validation au CC
- Comptabilisation des opérations conformément à l’imputation validée
Compétences nécessaires (techniques, managériales, relationnelles) :
Savoir :
- Maîtrise du SYSCOHADA
- Capacité de communication orale et écrite
- Connaissances des logiciels SAGE, Excel, Word, Power Point
Savoir-faire/Savoir être :
- Accueillant
- Proactif
- Organiser
- Être fiable
- Capacité à travailler en équipe,
- Capacité d’écoute
- Dynamisme et autonomie
- Être discret et fiable
Pour postuler, veuillez cliquer sur ce lien : job221.istaffingcompany.net.
