Mission :
L’auditeur est responsable du développement, de la mise en œuvre et de la supervision des activités financières et d’audit conformément aux politiques établies par le groupe.
Enjeux : Sécuriser le volet comptable de l’agence ;
- Produit la documentation commerciale et financière de manière rigoureuse et fiable;
- S’assurer que les contrats seront audités et que les dépôts seront payés dans les délais et conformément aux politiques internes applicables.
Activités Principales :
- Tenir la comptabilité générale et contrôler la cohérence des documents comptables produits
- Surveiller les factures et vérifier les bons de commande, les bons de livraison pour chaque facture de vente et les reçus d’achat (pour CAC en fin d’année).
- Envoyez automatiquement les informations de vente (voir la politique de groupe) .
- Publier les factures des employés jusqu’à 425……
- Confirmer la facture de l’avoir après réception du courrier de retour du service commercial
- Facture Gescom après réception de la confirmation de commande
- Saisir les transactions bancaires et de change, régler mensuellement
- Préparer les fichiers de transfert MC3 LOG
- Payer de l’argent et faire face à la résistance
- Inventaire et communiquer l’inventaire
- Préparation des comptes (écritures d’inventaire) en vue de l’établissement des pièces comptables
- Préparer et compléter les rapports trimestriels et/ou annuels de l’équipe ainsi que les rapports mensuels sur les flux de trésorerie et les ventes.
- Rapports de trésorerie : Tous les 10 jours, préparer le fichier prévisionnel de trésorerie des équipes en fonction des clients cumulés sur une période de 10 jours
- puis vérifier le recouvrement lors du transfert
- Reporting mensuel :
- Au plus tard le 7 du mois, publiez les rapprochements bancaires de tous les comptes de classe 5 (Rapport Bancaire). Imprimer les calculs de classe 7 dans un fichier Excel (rapport CA) ;
- Groupe CA et achats réciproques
- Rapport trimestriel : Soumettez les formulaires suivants :
- Rapport de performance, Synthèse, Liste des dispositions, .
- GL Excel est le solde final
- Stock découpé
- Réponse commentée Le top 10 des créances sont d’anciens stocks
- Lettre de rotation des stocks (exportation réelle) .
- Cf Direcom/T:/02 – Procedure Gestion et Crédit client Procédure N°11
- Retroplanning interne de clôture
- Travaux de fin d’exercice :
- Remplir le dossier de travail à la fin de l’année, modèle à recevoir ;
- Préparer les écritures de clôture avec le cabinet pour les états financiers
- Préparer la visite du CAC
- Remplir le fichier d’Audit Consommation Energétique
- Etc.
- Participer à la définition, la rédaction et l’actualisation des procédures et des règles comptables, et de leurs conditions d’application
- Entretenir les relations externes avec le cabinet d’expert-comptable et le commissaire aux comptes, les fournisseurs, les administrations, les clients ainsi que les banques de l’agence.
- Traiter les observations de la trésorerie, établir et vérifier les états de trésorerie
Compétences principales :
Savoirs généraux :
- Maitrise des techniques et des règles de la comptabilité Générale
- Maitrise du logiciel de comptabilité Sage100 comptabilité
Savoirs spécifiques :
- Bonnes connaissances en analyse Financière
- Bonnes connaissances en conceptions de Procédures
Savoir-faire Techniques :
- Analyser les données d’une situation : anomalies de restitution de données, cohérence des données restituées
- Définir et mettre en œuvre une procédure et des indicateurs de contrôle et de suivi
Suivre le budget
- Veiller au respect des dispositions légales et réglementaires
- Déceler les erreurs chiffrées ou de procédures
Savoir-faire opérationnels :
- Maîtrise des techniques de communication orale et écrite
- Communiquer des informations financières et commerciales de manière rapide, claire, concise et pédagogique.
- Adaptez vos cours à différents publics
- Travailler en équipe et s’adapter aux différents contextes et comportements des membres de l’équipe
Savoir-faire relationnels :
- Avoir un état d’esprit orienté client et service
- Déterminer la priorité
- Décrire l’acceptation de la déclaration
- Faire preuve de rigueur et de structure (respect des délais, confiance, etc.) .
Pour postuler
Envoyez votre CV avec en objet, la mention «Comptable» à servicerecrutementpcgsn@phoenixcga.com
Tél : (+221) 33 829 06 67
Site web : www.phoenixcga.com
