Missions
L’assistant comptable du trésorier assiste le trésorier dans la comptabilité financière, c’est-à-dire tout ce qui concerne la gestion de la trésorerie, les paiements et les encaissements. Son objectif est de participer à la fluidité de la trésorerie de l’entreprise.
Activités Principales
Cycle quotidien :
- Configurer les paiements clients dans le logiciel de gestion
- Suivre et rapprocher les paiements des comptes créditeurs
- Comptes relatifs aux activités bancaires
- Surveiller les dates d’échéance des factures d’achat à l’étranger, suivre la documentation et le reçu paiements et la banque veille à leur bon traitement
- Vérifier l’emplacement des comptes bancaires
- Mesure des performances de nivellement statistique
- Émettre des chèques clients dédiés à l’encaissement et garantir que la banque les transfère correctement
- Examinez le chèque et inscrivez le montant bancaire et les intérêts dus par les banques
Suivi et analyse de la trésorerie :
- Effectuer les rapprochements comptables et la justification comptable (matching)
- Travailler étroitement avec la Comptabilité à la mise en place d’un Rapprochement bancaire quotidien
- Effectuer le reporting hebdomadaire du Cash
- Établir les prévisions de la trésorerie à 3 mois tous les mois
- Analyser les anomalies, les écarts et les chèques non débités
Paiement Supply :
- Préparer les dossiers pour l’autorisation de la couverture BCEAO
- Être l’interlocuteur privilégié avec les banques sur ce sujet
- Anticiper les points de blocage
Travaux périodiques de clôture :
- Travailler activement à la résolution des problèmes en suspens découlant du rapprochement bancaire
- Participer aux rapports mensuels et définir les politiques qui affectent les résultats financiers
- Prise en compte mensuelle des provisions pour intérêts et retards de paiement sur Agios
- Suivez les conditions convenues (prix, dates, frais et commission bancaire) .
- Œuvrer à la baisse du taux d’intérêt de l’entreprise : Informez-vous sur toutes les options de prêt (auprès des banques, auprès des sociétés Interco, etc.) ;
- Une révision de la comptabilité
- Enregistrer et suivre les garanties bancaires fournies par les clients et partager mensuellement leur statut à la date d’expiration avec les parties intéressées
- Analyse des besoins ponctuels et gestion de trésorerie (banque à banque) 2.
- Le Trésorier peut demander des services supplémentaires pour améliorer l’efficacité du Service et de la Société.
Profil
- Titulaire d’un Bac +3ans en Finance/Comptabilité/Gestion
- Expérience : forte expérience en comptabilité générale
- Expérience d’au moins 5 ans dans une firme à dimension multinationale avec une bonne connaissance de la comptabilité et de la Trésorerie
- Maitrise de système comptable
- Rigueur, autonomie
- Disponible, dynamique, et aisance relationnelle
- Sens des initiatives et confidentialité
- Maitrise de l’anglais
- Très bonne maîtrise du pack office (Word, Excel, Power Point), – ERP
Veuillez envoyer votre candidature à ecoafrique@eco-afrique.com en précisant l’intitulé du poste
